มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
2566 | ||
31 ธันวาคม 2566
10.2035 4,353,243,892.11 | ||
30 กันยายน 2566
10.2096 4,355,814,404.30 | ||
30 มิถุนายน 2566
10.2308 4,364,898,404.86 | ||
31 มีนาคม 2566
10.2413 4,369,350,635.88 | ||
2565 | ||
31 ธันวาคม 2565
11.5483 4,926,956,464.59 | ||
30 กันยายน 2565
11.4846 4,899,809,481.38 | ||
30 มิถุนายน 2565
11.4839 4,899,503,811.39 | ||
31 มีนาคม 2565
11.2523 4,800,682,257.47 | ||
2564 | ||
31 ธันวาคม 2564
11.2927 4,817,921,810.05 | ||
30 กันยายน 2564
11.1450 4,754,909,972.23 | ||
30 มิถุนายน 2564
11.1656 4,763,695,983.25 | ||
31 มีนาคม 2564
11.2098 4,782,546,154.07 | ||
2563 | ||
31 ธันวาคม 2563
11.2499 4,799,649,996.89 | ||
30 กันยายน 2563
11.2146 4,784,606,174.83 | ||
30 มิถุนายน 2563
11.1792 4,769,510,558.12 | ||
31 มีนาคม 2563
11.1621 4,762,211,039.08 | ||
2562 | ||
31 ธันวาคม 2562
11.0290 4,705,432,281.87 | ||
30 พฤศจิกายน 2562
10.9450 4,669,588,135.99 | ||
31 ตุลาคม 2562
11.0374 4,708,992,778.16 | ||
30 กันยายน 2562
10.9425 4,668,501,172.24 | ||
31 สิงหาคม 2562
10.8838 4,643,475,436.84 | ||
31 กรกฎาคม 2562
10.7869 4,602,140,282.85 | ||
30 มิถุนายน 2562
11.0487 4,713,840,107.51 | ||
31 พฤษภาคม 2562
10.9943 4,690,633,163.01 | ||
30 เมษายน 2562
11.1658 4,763,793,468.67 | ||
31 มีนาคม 2562
11.0732 4,724,267,222.47 | ||
28 กุมภาพันธ์ 2562
11.0082 4,696,528,285.43 | ||
31 มกราคม 2562
10.9136 4,656,188,455.77 | ||
2561 | ||
31 ธันวาคม 2561
11.0389 4,709,623,321.35 | ||
30 พฤศจิกายน 2561
10.9500 4,671,707,526.05 | ||
31 ตุลาคม 2561
11.1285 4,747,871,630.46 | ||
30 กันยายน 2561
11.0375 4,709,040,854.53 | ||
31 สิงหาคม 2561
10.9514 4,672,301,892.35 | ||
31 กรกฎาคม 2561
10.8567 4,631,930,092.61 | ||
30 มิถุนายน 2561
11.0035 4,694,541,307.08 | ||
31 พฤษภาคม 2561
10.9096 4,654,492,016.57 | ||
30 เมษายน 2561
11.0633 4,720,055,112.09 | ||
31 มีนาคม 2561
10.9741 4,681,990,949.46 | ||
28 กุมภาพันธ์ 2561
11.0034 4,694,504,495.75 | ||
31 มกราคม 2561
11.1619 4,762,131,298.69 | ||
2560 | ||
31 ธันวาคม 2560
11.0819 4,727,977,376.37 | ||
30 พฤศจิกายน 2560
10.9912 4,689,306,141.13 | ||
31 ตุลาคม 2560
10.9006 4,650,649,345.47 | ||
30 กันยายน 2560
11.0576 4,717,634,162.99 | ||
31 สิงหาคม 2560
10.9724 4,681,265,048.86 | ||
31 กรกฎาคม 2560
11.1219 4,745,056,433.71 | ||
30 มิถุนายน 2560
11.0329 4,707,064,653.14 | ||
31 พฤษภาคม 2560
11.0313 4,706,416,543.63 | ||
30 เมษายน 2560
11.1828 4,771,028,711.07 | ||
31 มีนาคม 2560
11.0918 4,732,209,064.93 | ||
28 กุมภาพันธ์ 2560
11.3993 4,863,396,014.71 | ||
31 มกราคม 2560
11.3077 4,824,328,798.96 | ||
2559 | ||
31 ธันวาคม 2559
11.4556 4,887,422,731.85 | ||
30 พฤศจิกายน 2559
11.5898 4,944,669,062.30 | ||
31 ตุลาคม 2559
11.7471 5,011,769,704.67 | ||
30 กันยายน 2559
11.6656 4,977,030,626.12 | ||
31 สิงหาคม 2559
11.5147 4,912,638,420.26 | ||
31 กรกฎาคม 2559
11.6532 4,971,721,855.45 | ||
30 มิถุนายน 2559
11.5649 4,934,075,838.22 | ||
31 พฤษภาคม 2559
11.4810 4,898,265,471.20 | ||
30 เมษายน 2559
11.6406 4,966,355,908.49 | ||
31 มีนาคม 2559
11.5566 4,930,525,966.11 | ||
29 กุมภาพันธ์ 2559
11.7440 5,010,460,855.49 | ||
31 มกราคม 2559
11.8906 5,073,027,688.23 | ||
2558 | ||
31 ธันวาคม 2558
11.8079 5,037,712,049.07 | ||
30 พฤศจิกายน 2558
11.6965 4,990,194,110.84 | ||
31 ตุลาคม 2558
11.8321 5,048,060,646.19 | ||
30 กันยายน 2558
11.7498 5,012,951,600.28 | ||
31 สิงหาคม 2558
11.6582 4,973,869,594.63 | ||
31 กรกฎาคม 2558
11.7838 5,027,444,853.02 | ||
30 มิถุนายน 2558
11.7007 4,991,978,569.81 | ||
31 พฤษภาคม 2558
11.6100 4,953,278,840.17 | ||
30 เมษายน 2558
11.7367 5,007,332,185.74 | ||
31 มีนาคม 2558
11.6577 4,973,669,473.58 | ||
28 กุมภาพันธ์ 2558
11.4676 4,892,533,506.61 | ||
31 มกราคม 2558
11.5776 4,939,467,091.47 | ||
2557 | ||
31 ธันวาคม 2557
11.5014 4,906,967,838.47 | ||
30 พฤศจิกายน 2557
11.4226 4,873,343,631.93 | ||
31 ตุลาคม 2557
11.5476 4,926,662,094.47 | ||
30 กันยายน 2557
11.4773 4,896,673,161.44 | ||
31 สิงหาคม 2557
11.3907 4,859,734,039.35 | ||
31 กรกฎาคม 2557
11.5160 4,913,182,648.45 | ||
30 มิถุนายน 2557
11.4482 4,884,260,903.62 | ||
31 พฤษภาคม 2557
11.3905 4,859,631,119.18 | ||
30 เมษายน 2557
11.5131 4,911,944,351.65 | ||
31 มีนาคม 2557
11.4365 4,879,268,356.68 | ||
28 กุมภาพันธ์ 2557
11.3680 4,850,059,295.36 | ||
31 มกราคม 2557
11.4906 4,902,372,185.21 | ||
2556 | ||
31 ธันวาคม 2556
11.4272 4,875,315,536.39 | ||
30 พฤศจิกายน 2556
11.3049 4,823,115,161.34 | ||
31 ตุลาคม 2556
11.4303 4,876,624,874.78 | ||
30 กันยายน 2556
11.3601 4,846,686,847.76 | ||
31 สิงหาคม 2556
11.2243 4,788,744,883.12 | ||
31 กรกฎาคม 2556
11.1546 4,759,004,781.81 | ||
30 มิถุนายน 2556
11.2789 4,812,040,626.38 | ||
31 พฤษภาคม 2556
11.1284 4,747,836,398.78 | ||
30 เมษายน 2556
11.2536 4,801,230,083.03 | ||
31 มีนาคม 2556
11.1845 4,771,782,592.36 | ||
28 กุมภาพันธ์ 2556
10.4552 4,460,606,684.84 | ||
31 มกราคม 2556
10.6229 4,532,159,714.81 | ||
2555 | ||
31 ธันวาคม 2555
10.5529 4,502,306,862.53 | ||
30 พฤศจิกายน 2555
10.4819 4,472,001,532.26 | ||
31 ตุลาคม 2555
10.4095 4,441,107,844.11 | ||
30 กันยายน 2555
10.3400 4,411,468,874.41 |
มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ ณ วันที่ | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วย (บาท) | มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท) |
ปี 2563 | ||
30 มิถุนายน 2563 |
11.1792 |
4,769,510,558.12 |
31 มีนาคม 2563 |
11.1621 |
4,762,211,039.08 |
30 กันยายน 2563 |
11.2146 |
4,784,606,174.83 |
ปี 2562 | ||
31 ธันวาคม 2562 |
11.0290 |
4,705,432,281.87 |
30 พฤศจิกายน 2562 |
10.9450 |
4,669,588,135.99 |
31 ตุลาคม 2562 |
11.0374 |
4,708,992,778.16 |
30 กันยายน 2562 |
10.9425 |
4,668,501,172.24 |
31 สิงหาคม 2562 |
10.8838 |
4,643,475,436.84 |
31 กรกฎาคม 2562 |
10.7869 |
4,602,140,282.85 |
30 มิถุนายน 2562 |
11.0487 |
4,713,840,107.51 |
31 พฤษภาคม 2562 |
10.9943 |
4,690,633,163.01 |
30 เมษายน 2562 |
11.1658 |
4,763,793,468.67 |
31 มีนาคม 2562 |
11.0732 |
4,724,267,222.47 |
28 กุมภาพันธ์ 2562 |
11.0082 |
4,696,528,285.43 |
31 มกราคม 2562 |
10.9136 |
4,656,188,455.77 |
ปี 2561 | ||
31 ธันวาคม 2561 |
11.0389 |
4,709,623,321.35 |
30 พฤศจิกายน 2561 |
10.9500 |
4,671,707,526.05 |
31 ตุลาคม 2561 |
11.1285 |
4,747,871,630.46 |
30 กันยายน 2561 |
11.0375 |
4,709,040,854.53 |
31 สิงหาคม 2561 |
10.9514 |
4,672,301,892.35 |
31 กรกฎาคม 2561 |
10.8567 |
4,631,930,092.61 |
30 มิถุนายน 2561 |
11.0035 |
4,694,541,307.08 |
31 พฤษภาคม 2561 |
10.9096 |
4,654,492,016.57 |
30 เมษายน 2561 |
11.0633 |
4,720,055,112.09 |
31 มีนาคม 2561 |
10.9741 |
4,681,990,949.46 |
28 กุมภาพันธ์ 2561 |
11.0034 |
4,694,504,495.75 |
31 มกราคม 2561 |
11.1619 |
4,762,131,298.69 |
ปี 2560 | ||
31 ธันวาคม 2560 |
11.0819 |
4,727,977,376.37 |
30 พฤศจิกายน 2560 |
10.9912 |
4,689,306,141.13 |
31 ตุลาคม 2560 |
10.9006 |
4,650,649,345.47 |
30 กันยายน 2560 |
11.0576 |
4,717,634,162.99 |
31 สิงหาคม 2560 |
10.9724 |
4,681,265,048.86 |
31 กรกฎาคม 2560 |
11.1219 |
4,745,056,433.71 |
30 มิถุนายน 2560 |
11.0329 |
4,707,064,653.14 |
31 พฤษภาคม 2560 |
11.0313 |
4,706,416,543.63 |
30 เมษายน 2560 |
11.1828 |
4,771,028,711.07 |
31 มีนาคม 2560 |
11.0918 |
4,732,209,064.93 |
28 กุมภาพันธ์ 2560 |
11.3993 |
4,863,396,014.71 |
31 มกราคม 2560 |
11.3077 |
4,824,328,798.96 |
ปี 2559 | ||
31 ธันวาคม 2559 |
11.4556 |
4,887,422,731.85 |
30 พฤศจิกายน 2559 |
11.5898 |
4,944,669,062.30 |
31 ตุลาคม 2559 |
11.7471 |
5,011,769,704.67 |
30 กันยายน 2559 |
11.6656 |
4,977,030,626.12 |
31 สิงหาคม 2559 |
11.5147 |
4,912,638,420.26 |
31 กรกฎาคม 2559 |
11.6532 |
4,971,721,855.45 |
30 มิถุนายน 2559 |
11.5649 |
4,934,075,838.22 |
31 พฤษภาคม 2559 |
11.4810 |
4,898,265,471.20 |
30 เมษายน 2559 |
11.6406 |
4,966,355,908.49 |
31 มีนาคม 2559 |
11.5566 |
4,930,525,966.11 |
29 กุมภาพันธ์ 2559 |
11.7440 |
5,010,460,855.49 |
31 มกราคม 2559 |
11.8906 |
5,073,027,688.23 |
ปี 2558 | ||
31 ธันวาคม 2558 |
11.8079 |
5,037,712,049.07 |
30 พฤศจิกายน 2558 |
11.6965 |
4,990,194,110.84 |
31 ตุลาคม 2558 |
11.8321 |
5,048,060,646.19 |
30 กันยายน 2558 |
11.7498 |
5,012,951,600.28 |
31 สิงหาคม
2558 |
11.6582 |
4,973,869,594.63 |
31 กรกฎาคม
2558 |
11.7838 |
5,027,444,853.02 |
30
มิถุนายน 2558 |
11.7007 |
4,991,978,569.81 |
31 พฤษภาคม
2558 |
11.6100 |
4,953,278,840.17 |
30 เมษายน 2558 |
11.7367 |
5,007,332,185.74 |
31 มีนาคม 2558 |
11.6577 |
4,973,669,473.58 |
28
กุมภาพันธ์
2558 |
11.4676 |
4,892,533,506.61 |
31 มกราคม 2558 |
11.5776 |
4,939,467,091.47 |
ปี 2557 | ||
31 ธันวาคม
2557 |
11.5014 |
4,906,967,838.47 |
30
พฤศจิกายน 2557 |
11.4226 |
4,873,343,631.93 |
31 ตุลาคม 2557 |
11.5476 |
4,926,662,094.47 |
30 กันยายน
2557 |
11.4773 |
4,896,673,161.44 |
31 สิงหาคม
2557 |
11.3907 |
4,859,734,039.35 |
31 กรกฏาคม
2557 |
11.5160 |
4,913,182,648.45 |
30
มิถุนายน 2557 |
11.4482 |
4,884,260,903.62 |
31 พฤษภาคม
2557 |
11.3905 |
4,859,631,119.18 |
30 เมษายน 2557 |
11.5131 |
4,911,944,351.65 |
31 มีนาคม 2557 |
11.4365 |
4,879,268,356.68 |
28
กุมภาพันธ์
2557 |
11.3680 |
4,850,059,295.36 |
31 มกราคม 2557 |
11.4906 |
4,902,372,185.21 |
ปี 2556 | ||
31 ธันวาคม
2556 |
11.4272 |
4,875,315,536.39 |
30
พฤศจิกายน 2556 |
11.3049 |
4,823,115,161.34 |
31 ตุลาคม 2556 |
11.4303 |
4,876,624,874.78 |
30 กันยายน
2556 |
11.3601 |
4,846,686,847.76 |
31 สิงหาคม
2556 |
11.2243 |
4,788,744,883.12 |
31 กรกฏาคม
2556 |
11.1546 |
4,759,004,781.81 |
30
มิถุนายน 2556 |
11.2789 |
4,812,040,626.38 |
31 พฤษภาคม
2556 |
11.1284 |
4,747,836,398.78 |
30 เมษายน 2556 |
11.2536 |
4,801,230,083.03 |
31 มีนาคม 2556 |
11.1845 |
4,771,782,592.36 |
28
กุมภาพันธ์
2556 |
10.4552 |
4,460,606,684.84 |
31 มกราคม 2556 |
10.6229 |
4,532,159,714.81 |
ปี 2555 | ||
31 ธันวาคม
2555 |
10.5529 |
4,502,306,862.53 |
30
พฤศจิกายน 2555 |
10.4819 |
4,472,001,532.26 |
31 ตุลาคม 2555 |
10.4095 |
4,441,107,844.11 |
30 กันยายน
2555 |
10.3400 |
4,411,468,874.41 |
14 กันยายน
2555 |
10.3073 |
4,397,522,085.68 |